Creditor Relations

Als gut bewertetem Schuldner stehen Henkel alle Finanzierungsmöglichkeiten offen. Anleihen dienen grundsätzlich der Beschaffung von langfristigen Mitteln. Der kurz-/mittelfristige Bedarf wird in der Regel durch Commercial Paper gedeckt. Bankkredite werden im Wesentlichen in den Ländern aufgenommen, in denen eine zentrale Finanzierung der Tochtergesellschaften nicht möglich oder unvorteilhaft ist, z.B. aus steuerlichen Gründen. Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Finanzierungsquellen, die Henkel zur Verfügung stehen, deren Gesamtrahmen sowie die aktuelle Inanspruchnahme.

Finanzierungsquellen

BetragInanspruchnahme
30.06.2022
Commercial Paper Programm
(rechtlicher Rahmen zur Begebung von Commercial Paper)
2,0 Mrd €
2,0 Mrd US$
  
0,3 Mrd US$

Revolvierende Kreditlinie

1,5 Mrd €

0,0 Mrd €

Sonstige Bankkreditlinien

0,1 Mrd €

0,0 Mrd €

Debt Issuance Programm
(rechtlicher Rahmen zur Begebung von Senior Anleihen)

10,0 Mrd €

2,5 Mrd €


Grundsatzerklärung zu Banken

Da Banken strategische Partner für Henkel sind, erfolgt die Vergabe von Bankgeschäft nach einem strukturierten Ansatz. Innerhalb der Henkel AG & Co KGaA koordiniert Corporate Finance weltweit alle Bankbeziehungen und verfügt in diesem Zusammenhang über Richtlinienkompetenz für alle relevanten Prozesse. Alle externen Banktransaktionen sollen soweit möglich in einem voll integrierten, automatisierten Prozess durchgeführt werden, so dass die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards gewährleistet werden kann.


Finanzkennzahlen

20181

20192

2020

2021

H1 2021

Leverage

1,0

0,8

0,6

0,4

0,9

Zinsdeckungsfaktor

56,0

41,5

33,1

49,2

29,9

Eigenkapitalquote

57,5%

59,3%

59,1%

60,6%

60,0%

1 Vorjahreszahlen angepasst (siehe Erläuterungen im Geschäftsbericht 2019 auf den Seiten 154 bis 157).    
2 Erstmalig IFRS 16 "Leasing" enthalten.

Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).

Finanzglossar Schließen