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Entwicklung der Nettofinanzposition

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Nettofinanzposition.

in Mio Euro20152016201742018

Q3 2019

Zahlungsmittel und -äquivalente
Wertpapiere und Terminanlagen1

1.191

1.398

1.159

1.322

2.727

Finanzschulden2

-856

-3.699

-4.381

-4.217

-4.983

Nettofinanzposition3

335

-2.301

-3.222

-2.895

-2.256

Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen

-988

-1.007

-760

-794

-874

1 Inklusive gestellte finanzielle Sicherheiten.
2 Enthält kurzfristige und langfristige Finanzschulden, erhaltene finanzielle Sicherheiten sowie derivative Finanzinstrumente (positive und negative Marktwerte der Sicherungsgeschäfte).
3 Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetisierbarer, als „Zur Veräußerung verfügbar“ oder nach der „Fair Value Option“ klassifizierter Finanzinstrumente abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der Sicherungsgeschäfte.
4 Zahlen angepasst (siehe Erläuterungen im Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 140 und 141).

Die Nettofinanzposition ist definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetisierbarer, als „Zur Veräußerung verfügbar“ oder nach der „Fair Value Option“ klassifizierter Finanzinstrumente abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der Sicherungsgeschäfte.

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