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Entwicklung der Nettofinanzposition

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Nettofinanzposition.

in Mio Euro

2016

20174

2018

20195

1. HJ 2020

Zahlungsmittel und -äquivalente
Wertpapiere und Terminanlagen1

1.398

1.159

1.322

1.898

2.629

Finanzschulden2

-3.699

-4.381

-4.217

-3.945

-4.580

Nettofinanzposition3

-2.301

-3.222

-2.895

-2.047

-1.951

Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen

-1.007

-760

-794

-635

-545

1 Inklusive gestellte finanzielle Sicherheiten.
2 Enthält kurzfristige und langfristige Finanzschulden, erhaltene finanzielle Sicherheiten sowie derivative Finanzinstrumente (positive und negative Marktwerte der Sicherungsgeschäfte).
3 Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetarisierbarer Wertpapiere und Terminanlagen und gestellter finanzieller Sicherheiten abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente.
4 Werte angepasst (siehe Erläuterungen im Geschäftsbericht 2018 auf den Seiten 140 und 141).
5 Werte angepasst (siehe Erläuterungen im Halbjahresfinanzbericht 2020 auf Seite 24).

Die Nettofinanzposition ist definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetarisierbarer Wertpapiere und Terminanlagen und gestellter finanzieller Sicherheiten abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente.

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