Entwicklung der Nettofinanzposition

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Nettofinanzposition.

in Mio Euro

2021

2022

2023

2024

H1 2025

Zahlungsmittel und -äquivalente
Wertpapiere und Terminanlagen1

2.526

1.455

2.177

3.445

3.120

Finanzschulden2

-2.818

-2.722

-2.164

-3.538

-3.614

Nettofinanzposition3

-292

-1.267

12

-93

-494

Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen

-510

-417

-535

-569

-561

1 Inklusive gestellte finanzielle Sicherheiten.
2 Enthält kurzfristige und langfristige Finanzschulden, erhaltene finanzielle Sicherheiten sowie derivative Finanzinstrumente (positive und negative Marktwerte der Sicherungsgeschäfte).
3 Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetarisierbarer Wertpapiere und Terminanlagen und gestellter finanzieller Sicherheiten abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente.

Die Nettofinanzposition ist definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschließlich der als zur Veräußerung gehaltenen ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetarisierbarer Wertpapiere und Terminanlagen und gestellter finanzieller Sicherheiten abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente.

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