| in Mio Euro | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zahlungsmittel und -äquivalente Wertpapiere und Terminanlagen1 | 1.455 | 2.177 | 3.445 | 3.104 | 4.230 |
| Finanzschulden2 | -2.722 | -2.164 | -3.538 | -2.995 | -6.086 |
| Nettofinanzposition3 | -1.267 | 12 | -93 | 109 | -1.855 |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | -417 | -535 | -569 | -492 | -419 |
Entwicklung der Nettofinanzposition
Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Nettofinanzposition.
| 1 Inklusive gestellte finanzielle Sicherheiten. 2 Enthält kurzfristige und langfristige Finanzschulden, erhaltene finanzielle Sicherheiten sowie derivative Finanzinstrumente (positive und negative Marktwerte der Sicherungsgeschäfte). 3 Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetarisierbarer Wertpapiere und Terminanlagen und gestellter finanzieller Sicherheiten abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente. |
Die Nettofinanzposition ist definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschließlich der als zur Veräußerung gehaltenen ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetarisierbarer Wertpapiere und Terminanlagen und gestellter finanzieller Sicherheiten abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der derivativen Finanzinstrumente.
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