• Henkel Deutschland
  • Kontakt
  • Zu meiner Sammlung hinzufügen
  • Teilen
Menü
Suchen
in Mio Euro2014201520162017Q1 2018
Zahlungsmittel und -äquivalente
Wertpapiere und Terminanlagen1
1.5481.1911.3981.1561.707
Finanzschulden2-1.701-856-3.699-4.381-4.954
Nettofinanzposition3-153335-2.301-3.225-3.247
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen
-1.262-988-1.007-760-762

1 Inklusive gestellte finanzielle Sicherheiten
2 Enthält kurzfristige und langfristige Finanzschulden, erhaltene finanzielle Sicherheiten sowie derivative Finanzinstrumente (positive und negative Marktwerte der Sicherungsgeschäfte)
3 Definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetisierbarer, als „Zur Veräußerung verfügbar“ oder nach der „Fair Value Option“ klassifizierter Finanzinstrumente abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der Sicherungsgeschäfte

Die Nettofinanzposition ist definiert als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zuzüglich kurzfristig monetisierbarer, als „Zur Veräußerung verfügbar“ oder nach der „Fair Value Option“ klassifizierter Finanzinstrumente abzüglich der Finanzschulden sowie zuzüglich positiver und abzüglich negativer Marktwerte der Sicherungsgeschäfte.

Nettofinanzposition Schließen