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Commercial Paper

Commercial Paper sind für jeden Investor individuell ausgestaltbar. Sie sind nicht an der Börse handelbar und werden ausschließlich von Banken vertrieben. Commercial Paper werden vornehmlich von institutionellen Anlegern gezeichnet.

Sowohl die Henkel AG & Co. KGaA als auch Henkel of America verfügen über je ein Commercial Paper Programm. Die Henkel AG & Co. KGaA kann bis zu 1 Mrd Euro Commercial Paper ausgeben, Henkel of America verfügt über einen Rahmen von 2 Mrd USD.

Nachstehende Dokumente enthalten detaillierte Informationen zu den Programmen.

Abkürzung für: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die KGaA ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit (juristische Person), bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter). Die übrigen Gesellschafter sind an dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt, ohne persönlich für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).

KGaA

Englisch für: kurzfristige Inhaberschuldverschreibungen. Sie beinhalten Zahlungsversprechen und werden zur kurzfristigen Fremdkapitalaufnahme emittiert.

Commercial Paper

Revolvierende Kreditlinien

Um das Refinanzierungsrisiko insbesondere der Commercial Paper zu minimieren, hat die Henkel AG & Co. KGaA Back-up-Kreditlinien in Höhe von 0,7 Mrd Euro und 0,8 Mrd Euro jeweils bis 2018 vereinbart.

Kreditlinie 2012Kreditlinie 2013

Datum

28.03.2012

10.12.2013

Fälligkeit

28.03.2019

10.12.2020

Laufzeit

7 Jahre

7 Jahre

Konsortialbanken

Banco Santander, Bank of America,
BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank,
HSBC, J.P. Morgan Chase Bank,
The Royal Bank of Scotland, UniCredit

Banco Santander, BNP Paribas,
Citigroup, Société Générale, Deutsche Bank,
The Royal Bank of Scotland, UniCredit,
J.P. Morgan Chase Bank, Bank of America

Kreditnehmer

Henkel AG & Co. KGaA

Henkel AG & Co. KGaA

Gesamt # Banken

13

14

Volumen

800 Mio Euro

700 Mio Euro

Weiterführende Informationen